Ons voorbeeld is gebaseerd op onderstaande voorbeeldportefeuille.

Fonds	Beurs	Aantal	Huidige waarde	Aankoopwaarde
Koninklijke Ahold	AEX	400	€ 3.668,00	€ 2.950,00
Royal Dutch Shell -A-	AEX	300	€ 6.168,00	€ 4.525,00
BNP Paribas Obam (ex Fortis Obam)	AEX	70	€ 3.413,90	€ 1.963,50
KPN Call dec '13 8,00	AEX	2	€ 860,00	€ 710,00
AEX Call dec '12 440	AEX	2	€ 1.740,00	€ 1.720,00
ING Goud Sprinter Long 779	AEX	150	€ 4.114,50	€ 1.044,00
B-Belgacom	Bel20	50	€ 1.378,50	€ 1.160,00
J.P. Morgan Chase & Co	NYSE	103	$ 3.160,70	$ 4.176,65
Totaal			€ 23.673,29	€ 17.151,94

Toelichting:

• de koersen (huidige waarde) dateren van 2 maart 2010
• de euro-dollar koers is berekend tegen een wisselkoers van 1.3563
• de bewaarkosten zijn berekend voor één kalenderjaar tegen de effectieve waarde van de portefeuille op 2 maart 2010
• de dividendkosten zijn berekend over cashdividend en cashinterim-dividend dat is toegezegd aan de aandeelhouder over het kalenderjaar 2009